Pessoal, boa tarde!
Esse erro do Ativo não bate com o Passivo, acontece porque fechamos a ECD anualmente e a ECF é por trimestre, então para que o erro não aconteça, vc tem que ir, nas contas Lucros/Prejuízos, nos trimestres e coloca o resultado, em suas respectivas contas.
No 1º trimestre, por exemplo, deu Lucro, vc vai na conta de Lucros Acumulados/ou Lucro do Período, coloca o valor do resultado do trimestre, e vai levando, trimestre a trimestre seus respectivos resultados.
No 4º trimestre, nos valores de crédito em Lucros Acumulados, vc deduz os valores que foi informado, por trimestre, entenderam?
Se houve Prejuízo, o entendimento é o mesmo, basta vc leva os saldos, trimestre a trimestre.