Contabilizar Bradesco

Alguém sabe me informar como contabilizo extrato do Bradesco por que quando e feito um resgate a conta fica 1 real de saldo. Essa e minha duvida por que não bate os lançamentos .

Boa tarde Carlos,

Qual movimentação você quer contabilizar ?

Aplicação financeira, empréstimo bancário, pagamento de duplicata ?

De quais lançamentos se trata, voce não deixou claro qual a sua duvida..

À Disposição

Prezado,

Geralmente as empresas que trabalham com o Bradesco tem aplicações e resgate de aplicações automáticas, para cobrir as despesas.

Quando contabilizamos aqui na empresa o saldo sempre fica correto.

A Minha duvida é como contabilizar aplicação e resgate .

Prezado Carlos Eduardo, bom dia!

Eu montei um modelo em uma planilha do Excel referente ao lançamentos de Resgate e aplicação no Bradesco, segue o mesmo:

Resgate Invest Fácil

D - Banco - Valor do Extrato C/C
D - IOF s/ Aplicação Financeira
D - IR s/ Aplicação Financeira

C - Valor Principal Extrato de Aplicação
C - Juros s/ Aplicação Financeira

Aplic Invest Fácil

D - Aplicação

C - Banco

No caso de aplicações automáticas feitas pelo banco, eu contabilizo apenas os rendimentos, iof e ir do mes, não contabilizo os valores aplicados e resgatados, 

agora as demais aplicações, sim eu contabilizo em cada momento que ocorrer a aplica e o resgate

Aqui eu utilizo como base o extrato da aplicação automática como base (extrato de CDBs/LETRAS/INVESTPLUS - para simples conferência). 

Deste extrato eu retiro o valor de rendimento, de IR, IOF, verifico saldo que encerrou o mês...