Domingos da Costa Silva
Bronze DIVISÃO 3 , Contador(a)Boa tarde Pessoal
Estou com uma dúvida. Em uma cooperativa no mês de 10/2018 foi pago R$ 2.000,00 a mais para um cooperado. Quando detectamos o problema, em 12/2018 este valor foi deduzido dos seu Honorários a Repassar, ou seja, não foi usado numerários. Com faço a contrapartida desse lançamento
D - Horários a Repassar R$ 2.000,00
C - ? ? ? ? ? R$ 2.000,00
Ressalva: Creio que a contrapartida não pode ser uma Conta de Resultado porque as cooperativa não tem receitas a não ser a taxa de Rateio.
Grato,
Domingos
