adiant fornecedor

bom dia,

sempre quando vem a movimentação bancaria dos clientes sempre tem casos que o nosso cliente pagou a maior do que o valor da NF, sendo que nao e multa/juros, eles nao explicam, contabilmente faço o lançamento assim

NF: 55.232,85
valor pago - 55.337,55

D-mercadorias - 55.232,85
D-Adiant fornec- 104,70
C-caixa - 55.337,55


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outro exemplo quando e pago a menor na NF- tb. nao explicam direito coloco no passivo a pagar
ex:
D-Mercadorias 50.000,00
C-Fornecedor 10.000,00
C- caixa 40.000,00

ambos os lançamentos estao corretos?

ATT: claudia

Boa tarde,

Nos dois lançamentos eu primeiro trataria os lançamentos fiscais como provisões:

D - Mercadorias - estoque
C - Fornecedores a pagar - fornecedor


Então no exemplo 01 no momento do pagamento

D - Fornecedores R$: 55.232,85

C - Adiantamento fornecedores 104,70

C - Caixa R$ 55.337,55


Segundo exemplo


D - Fornecedores - R$ 40.000,00

C - Caixa - R$ 40.000,00


No tocante as diferenças, o cliente precisa passar as informações, pois não temos como adivinhar, mas o primeiro caso, parece muito com juros mesmo, veja com o cliente, se não é algum abatimento de outra duplicata. O segundo caso também pode ser algum tipo de abatimento com outras duplicatas, ou houve algum sinal, ou até verificando pela nota, pode-se ter alguma parcela vincenda, ou quem sabe até possa existir alguma devolução parcial, Mas avalie tudo juntamente com o seu cliente.


Um abraço.

boa tarde,

Danilo,

mas como fazer provisão - emissão da nf 22/01/2019 e juntamente já e o pgto on line dia 22/01/2019

o 1º exemplo adiantamento fornecedor e Debito né ?

obrigada Danilo


Att:
Claudia

Olá Claudia,

Mesmo tendo datas iguais, nota e pagamento, o ideal é se fazer provisão, visto o controle das operações do fornecedor serem cabíveis de análise via razão, além do padrão de lançamentos e até pelo seu segundo exemplo ter saldo que vai ficar em aberto. Sim o adiantamento é debito, foi um erro de digitação meu.

Um abraço.