Lucro Real Estimativa/Balancete de Redução

Meus caros,

Peguei uma empresa esse ano, veio de outro contador. Ela era optante do recolhimento por estimativa mensal ano passado. O contador antigo havia enviado as DCTFs como se ela houvesse recolhidos todos os IR de 2018 com base na estimativa s/ o faturamento, porém me deparei com seguinte situação:

O Faturamento de Agosto a Dezembro estava na seguinte situação:

PERÍODO / Faturamento / Imposto devido
Agosto 173.072,46 x 8% x 15% = 2.076,87
Setembro 165.521,73 x 8% x 15% = 1.986,26
Outubro 173.180,31 x 8% x 15% = 2.078,16
Novembro 164.536,67 x 8% x 15% = 1.974,44
Dezembro 189.432,57 x 8% x 15% = 2.273,19
TOTAL-------------------------------------10.388,92

Eu puxei um balancete acumulado desse período e apresentou esse resultado:

PERÍODO / Lucro / Imposto devido
Agosto 10.189,56 x 15% = 1.528,43
Setembro 22.671,05 x 15% = 3.400,66
Outubro 31.215,83 x 15% = 4.682,37
Novembro 50.260,12 x 15% = 7.539,02
Dezembro 91.239,69 x 15% = 13.685,95

E os valores que foram pagos:

PERÍODO / Vr Pago / Cod. Receita
Agosto 1.441,15 (5993)
Setembro 1.988,10 (5993)
Outubro 1.871,20 (5993)
Novembro 2.750,02 (5993)
Dezembro 5.635,48 (5993)
TOTAL-----13.685,95 (5993)

Estou fazendo a ECF e preciso informar se cada mês desse seria estimativa ou Balancete. Já está dando um nó na minha cabeça. Algum colega poderia me auxiliar?

Lima,

Recomendo que você contrate um auditor para verificar a origem das diferenças. Afinal, não é possível oferecer uma solução técnica sem mergulhar nos documentos.

A origem das diferenças é erro mesmo, na hora de gerar as guias de cada mês. Apesar do total recolhido está correto.

Minha dúvida é o que eu devo informar na ECF.