DRE E BALANÇO

Boa noite

Pessoal estou fazendo o fechamento do balanço, porém o valor da DRE que foi para o balanço está diferente do valor do relatório da DRE...
Como faço para resolver isto?

Andreza, 

Deve ser alguma configuração no seu sistema contábil. Verifique com o suporte. 

Olá Andreza.

Provável que alguma conta sintética não esteja parametrizada para a DR, reveja isso no plano de contas.

Andreza

As demonstrações contábeis serão exibidas de acordo com a ordem dos códigos de aglutinação, considerando a estrutura hierárquica informada (níveis das contas).
 
Pelo registro I052 – Indicação dos Códigos de Aglutinação – é feita uma correlação entre as linhas das demonstrações contábeis com as contas analíticas do Plano de Contas (registro I050).
 
Exemplo:
 
|J150|3|T|1||Resultado do Exercício|25000|C|R||
 
|J150|3.1|T|2|3|Receita Bruta|50000|C|R||
 
|J150|3.1.1|T|3|3.1|Receitas de Vendas|50000|C|R||
 
|J150|3.1.1.01|D|4|3.1.1|Vendas de Mercadorias|50000|C|R||
 
|J150|3.3|T|2|3|Despesas|25000|D|D||
 
|J150|3.3.1|T|3|3.3|Despesas Operacionais|25000|D|D||
 
|J150|3.3.1.01|D|4|3.3.1|Juros Passivos|15000|D|D||
 
|J150|3.3.1.11|D|4|3.3.1|Depreciação|10000|D|D||
 
Primeiro o programa coloca em ordem todas as linhas de nível “1”. No exemplo acima, há apenas uma linha de nível “1” (campo 4 do registro J150), com código de aglutinação igual a “3” (campo 2 do registro J150).
 
Depois, o programa coloca em ordem todas as linhas de nível “2” que são “filhas” da linha de código de aglutinação “3”, ou seja, todas as linhas de nível “2” que informação o código de aglutinação da linha superior igual a “3” (campo 5 do registro J150). No exemplo acima, há duas linhas de nível “2” que são “filhas” da linha de código de aglutinação “3”, conforme
abaixo:
 
|J150|3.1|T|2|3|Receita Bruta|50000|C|R||
 
|J150|3.3|T|2|3|Despesas|25000|D|D||
 
Portanto, a linha de nível “2” de código de aglutinação “3.1” virá antes da linha de código de aglutinação “3.2”.
 
E assim por diante, ou seja, o programa utiliza o mesmo procedimento acima para todos os níveis informados nas demonstrações contábeis (registros J100 e J150).
 
O PGE do Sped Contábil totaliza os registros de saldos periódicos (registro I155), na data do balanço, com base no código de aglutinação (registro I052). O valor assim obtido é confrontado com as informações constantes do Balanço Patrimonial (registro J100). O mesmo procedimento é adotado para conferência dos valores lançados na Demonstração dos Resultados (registro
J150) e para a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA)/Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (registros J210 e J215). Em relação à Demonstração do Resultado do Exercício (registro J150), os valores totalizados são obtidos dos saldos das contas de resultado antes do encerramento (registro I355).
Portanto é preciso revisar os códigos de aglutinação de acordo com a sequência acima.
Eu ajustei o código de aglutinação do Lucro(Prejuízo) no DRE e deu certo.
 
Espero ter ajudado.