ERRO ECD CONTABIL

Olá Pessoal, estou com apenas 02 erros aqui no meu ECD, os valores do meu BP e DRE, estão corretos igual ao meu ERP x ECD, os codigos de aglutinação tudo certo, ja fiz e refiz as configurações dos codigos referencias, mesmo assim o erro ainda persiste.



No Balanço Patrimonial, o somatório do saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = "D") do Ativo (J100.IND_GRP_BAL = "A") está diferente do somatório do saldo inicial
(J100.VL_CTA_INI) das linhas de detalhe (J100.IND_COD_AGL = "D") do Passivo (J100.IND_GRP_BAL = "P").

J005 |J005|01012018|31122018|1|CABECALHO DAS DEMONSTRACOES|

O saldo inicial (J100.VL_CTA_INI) do código de aglutinação totalizador (J100.IND_COD_AGL = "T") está diferente do somatório do saldo inicial (J100_VL_CTA_INI) de todos os registros que possuem
J100.COD_AGL_SUP igual a J100.COD_AGL do registro sendo validado (ou seja, de todos os registros de nível imediatamente inferior).
VL_CTA_INI -16073758,Oculto,01 J100
|J100|B02.01|T|2|B02|P|PASSIVO CIRCULANTE|16075973,01|C|17050010,29|C| |

|J005|01012018|31122018|1|CABECALHO DAS DEMONSTRACOES|
|J100|B01|T|1||A|ATIVO|36754583,32|D|41109290,47|D||
|J100|B01.01|T|2|B01|A|CIRCULANTE|24985659,91|D|29250622,24|D||
|J100|B01.01.01|D|3|B01.01|A|Disponibilidades|206958,36|D|454478,53|D||
|J100|B01.01.02|D|3|B01.01|A|AplicaCOes|18269655,26|D|23301452,06|D||
|J100|B01.01.03|D|3|B01.01|A|CrEditos Op.Planos Assi.a|2674700,53|D|2580922,39|D||
|J100|B01.01.06|D|3|B01.01|A|Creditos Tributarios e Pr|3819517,96|D|2905002,29|D||
|J100|B01.01.07|D|3|B01.01|A|Bens e Titulos a Receber|14827,80|D|8766,97|D||
|J100|B01.02|T|2|B01|A|ATIVO NAO CIRCULANTE|11768923,41|D|11858668,23|D||
|J100|B01.02.01|T|3|B01.02|A|REALIZAVEL A LONGO PRAZO|64270,16|D|47702,97|D||
|J100|B01.02.01.07|D|4|B01.02.01|A|DepOsitos Judiciais e Fis|64270,16|D|47702,97|D||
|J100|B01.02.02|T|3|B01.02|A|PERMANENTE|11704653,25|D|11810965,26|D||
|J100|B01.02.02.01|D|4|B01.02.02|A|Investimentos|1520434,44|D|1618519,55|D||
|J100|B01.02.02.02|D|4|B01.02.02|A|Imobilizados|10184218,81|D|10192445,71|D||
|J100|B02|T|1||P|PASSIVO|36754583,32|C|41109290,47|C||
|J100|B02.01|T|2|B02|P|PASSIVO CIRCULANTE|16075973,01|C|17050010,29|C||
|J100|B02.01.01|D|3|B02.01|P|Prov. TEc Op. Ass A SaUde|12540063,30|C|14042408,85|C||
|J100|B02.01.03|D|3|B02.01|P|Receita antec.de contrap.|661945,59|C|686277,16|C||
|J100|B02.01.07|D|3|B02.01|P|Debito Oper Pl Saude Nao|31893,57|C|69161,58|C||
|J100|B02.01.08|D|3|B02.01|P|Outros DEbitos NAo Relaci|21031,10|C|6258,45|C||
|J100|B02.01.11|D|3|B02.01|P|Tributos e Encargos Socia|1264906,48|C|1770214,66|C||
|J100|B02.01.12|D|3|B02.01|P|Retencoes Impostos/Contri|233751,56|C|215523,22|C||
|J100|B02.01.13|D|3|B02.01|P|Parcelamento de tributos|164173,80|C|171881,88|C||
|J100|B02.01.16|D|3|B02.01|P|ObrigaCOes com Pessoal|104973,08|C|86986,69|C||
|J100|B02.01.17|D|3|B02.01|P|Fornecedores|1051019,73|C|1297,80|C||
|J100|B02.02|T|2|B02|P|PASSIVO NAO CIRCULANTE|1550321,30|C|1389656,42|C||
|J100|B02.02.02|D|3|B02.02|P|ProvisOes|1358785,20|C|1361009,44|C||
|J100|B02.02.03|D|3|B02.02|P|Tributos e encargos|191536,10|C|28646,98|C||
|J100|B02.03|T|2|B02|P|PATRIMONIO LIQUIDO|19128289,01|C|22669623,76|C||
|J100|B02.03.01|D|3|B02.03|P|Capital Social|1062821,64|C|1062821,64|C||
|J100|B02.03.05|D|3|B02.03|P|Reservas de ReavaliaCAo|6919,94|C|6919,94|C||
|J100|B02.03.06|D|3|B02.03|P|Reservas de Lucros|916641,64|C|916641,64|C||
|J100|B02.03.09|D|3|B02.03|P|Lucros/SuperAvits ou PrejuIzos|17141905,79|C|20683240,54|C||

Boa noite 

Tive um erro deste ai e verifiquei que houve um lançamento no ano anterior, pois o erro estava dando no SALDO INICIAL, creio que vc tem que dar uma verificada nesse ponto, olha no I155 ( SALDOS PERIODICO) se existe alguma conta de resultado que tenha saldo inicial , foi o que verifiquei e deu certo aplicando a correção no ERP.

Bom dia!!

Valeu José Carlos, obrigado pela dica, conseguir, solucionar o ERRO e validar a ECD, o problema estava nos códigos de aglutinação, que não estava fazendo a soma dos detalhes.

Sds

Albérico Lopes