Lançamento de Notas de Serviços com data diferente da competência

Olá pessoal, a minha dúvida é a seguinte:
No escritório onde eu trabalho tem uma empresa que recebe os valores do serviço prestado em conta corrente, e manda ao fim de cada competência uma única nota com o valor todo para apuração do imposto.
Quando é feita a conciliação da escrita fiscal com a contabilidade essa nota aparece no mês seguinte, por exemplo:

Entrou no mês de janeiro no banco, mas a nota foi feita no dia 02 de fevereiro e aparece na conta de venda de serviços nesta data.

Como faço o lançamento para conciliação bancária?

Preciso urgentemente dessa resposta.
Desde já muito obrigada

Boa tarde Victória,

D – Caixa/Bancos Cta. Movimento (Ativo Circulante)
C - Adiantamentos de Clientes (Passivo Circulante)

Atc