liquidação de capital de giro

Bom dia, 

Estou com uma duvida, tem uma empresa que contratou capital de giro, fiz os lançamentos como segue abaixo:

Contratação em 07/06/2018
Valor - R$ 150.000,00
IOF - R$ 2.659,82
Tarifa - R$ 2.150,00
39 x R$ 5.459,48
Juros - R$ 58.109,90

* Quando a empresa adquire o empréstimo

C - CAPITAL DE GIRO     - R$ 212.919,72
D - BANCO/CAIXA  - R$ 150.000,00   
D - TAXAS BANCARIAS  - R$ 4.809,82
D - JUROS APROPRIAR  - R$ 58.109,90

* Pagamento do empréstimo

D - CAPITAL DE GIRO - R$ 5.459,48
C - BANCO/CAIXA       - R$ 5.459,48

* Apropriação do juros

D - JUROS S/ FINANCIAMENTO - R$ 1.490,00
C - JUROS APROPRIAR         - R$ 1.490,00

 Mas a questão é que a empresa liquidou antes da data final, o valor pago foi R$ 233.045,11 como efetuar os lançamentos? Sendo que a mesma pagou 7 parcelas, restando um saldo nas contas de:

CAPITAL DE GIRO   - R$ 174.703,36
JUROS APROPRIAR - R$ 47.679,92