Compra de moeda estrangeira

Boa tarde.

Estaremos efetuando a compra de um  montante em moeda estrangeira durante o mês de outubro, para que seja efetuado o envio de dividendos em novembro, como eu poderia estar efetuando a contabilização destes valores, tendo em vista que o valor em reais será debitado hoje em nossa conta bancária, porém a matriz receberá somente em novembro?

Agradeço desde já pela ajuda.

Bom dia Christiane.

Voce lança o valor em R$ na cotação do dia.

E no dia do repasse você lançara no valor da cotação deste dia.

Havendo varições vc lança as diferenças positivas ou negativas.

Mas uma duvida: há algum acordo em que os valores a serem repassados tem que ser em dolares?

Exemplo: você combinaram que o repasse é de $100,00 mesmo que com isso a empresa tenha que gastar mais para esse repasse?

Detalhe mais a operação por gentileza.

att

Boa tarde Paulo.

Consta uma resolução dos sócios em que é mencionado que o montante deve ser remetido em EUR, com um limite em R$ que não deverá ser ultrapassado.

Á intensão de estarmos efetuando a contra antecipada agora em outubro, porém com a liquidação (crédito na conta da matriz) em novembro, é aproveitar a taxa atual desta moeda.

Porém a minha duvida é em relação a contabilização destes valores, pois na data da saída do valor da nossa conta, terei que creditar o banco... e a contrapartida posso utilizar uma conta do ativo, como aplicações ou investimento? No mês seguinte, assim que ocorrer o repasse para a matriz, poderei baixar da conta de investimentos contra o patrimônio líquido?

Agradeço desde já pela ajuda.