Problema quase sem solução ajuda

Boa tarde

pessoal, me ajudem por favor.

eu estou contabilizando 2 empresas, cuja socias são as mesmas pessoas.

- A empresa (a) tem folha de pagamento
- A empresa (b) Não tem folha.

problema: a empresa (a) pagou a folha de pagto dos funcionarios pela conta da empresa (b).

ou seja fiz a provisão da folha normal pela empresa correta , e na hora de baixar cade q consigo , não consigo o baixa não tem como fazer, pois os salarios consta em outras empresas..

algum tem uma sugestão, para eu poder resolver fazer algum lançamento para não ficar em aberta esta conta.

Grata

Abraços e otimo feriado a todos.

valeria

Essas 2 empresas tratam-se de Matriz e Filial?

Olá, então, essa empresas não é filiais , são completamente diferente , mas a socia confundiu e pagou a folha pela outra empresa dela.

a socia tem 2 empresas de ramos diferentes e na hora de pagar o pessoal pagou pelo banco e empresa errada., tem algum q podemos fazer, p conta dea folha não fica devedora

grata

Boa tarde Valeria,

Neste caso a única solução seria tratar como se houvesse ocorrido um contrato de mútuo (empréstimo de uma empresa para outra) da saída do dinheiro em uma e entrada em outra, pois foi o fato que ocorreu. Lembrando que para celebrar o mutuo deve-se ser feito um contrato e arcar com os devidos encargos legais. Depois de feito isso você pode lançar normalmente os salários na empresa certa.

Mais informações sobre mútuo: http://www.fisconet.com.br/user/materias/irpj/mutuo.htm

Olha realmente ficou uma situação complicada. De qualquer forma que for contabilizado acredito que vá ferir o príncipio da entidade. Mas segue uma sugestão:

Faça um empréstimo da empresa (b) para a empresa (a) colocando o dinheiro no caixa e baixe os pagamentos de salários pelo caixa da empresa (a). Essa é a única saída que vejo no momento.

Nota: Peço ao pessoal mais experiente do fórum para avaliar essa sujestão e se possível dar uma sugestão melhor.

Espero ter te ajudado!

Valéria, se o pagamento realizado pela empresa B foi com a emissão de um cheque. Faça como Luciano Morais disse, fazendo o empréstimo para a empresa A, citando na documentação o nº do cheque recebido e posteriormente tendo saldo no caixa faça a devolução.

Contabilzando na empresa B:

D- Emprestimos a receber (Ativo)
C - Banco

No recebimento da devoluçaõ do emprestimo:

D- Caixa
C- Emprestimos a receber


Contabilizando na Empresa A:

D- Caixa
C- Emprestimos a Pagar (Passivo)

D- Salários a Pagar
C- Caixa

Pela devolução do emprestimo:

D- Emprestimos a Pagar (Passivo)
C - Caixa

Desde 1982, eu vejo alguns empresários abrir empresa A e B, e as vezes eles fazem estes empréstimos.Nosso colega Sauro já respondeu bem. Precisa de um contrato de mútuo, registrado legalmente, com os encargos recolhidos.Assim, vc.pode contabilizar a entrada de dinheiro como empréstimo.