DEVOLUÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO

A empresa A pagou R$1600,00 pelo aluguel de 8 notebooks. A empresa B recebeu os R$1600,00 integralmente. A empresa A requisitou a devolução de 4 notebooks (11 dias utilizados) e devolução do valor proporcional não utilizado. Ficou assim:

- Pagamento R$1600,00
- Valor proporcional dos "11 dias, 4 notebooks": R$280;
- Devolução: R$520,00

Acontece que a empresa A recebeu a fatura (recibo -> prestação de serviço) X inicialmente no valor de R$1600,00 e deu entrada no ERP finalizando o processo. Ou seja, a empresa B devolveu R$520,00 para uma conta da empresa A. 

Como fica essa situação em termos financeiro e contábil?

Agradeço desde já qualquer ajuda...

Kleyton bom dia!

A empresa "A" pagou o valor integral e a outra empresa devolveu o valor a maior?

- Pagamento R$1600,00
- Valor proporcional dos "11 dias, 4 notebooks": R$280;
- Devolução: R$520,00

Ou seja, a empresa A pagou - no fim das contas - R$1080,00

Kleiton

O melhor dos mundos seria a correção do recibo e você faria o lançamento de adiantamento e na devolução a baixa do valor que retornou.

Não sendo possível acredito que somente um lançamento de desconto seja possível.

De fato, me passaram isso mesmo: Lançamento de adiantamento no receber e baixa no pagar. 

Minha dúvida é como funciona o procedimento de adiantamento se o pagamento foi realizado integralmente ao fornecedor. No sistema da empresa A, o pagamento tá cheio. 

O recibo foi corrigido, de R$1600,00 para R$1080,00. Mas, aqui o financeiro disse que não poderia mexer neste recibo lançado e que fariam o adiantamento e baixa da devolução (matando com o banco). Fiquei voando um pouco. 

Minha parte neste processo foi de receber o boleto e o recibo e dar entrada no sistema. Gostaria de compreender melhor todo o processo.

Quanto ao seu financeiro tem a questão da competência da documentação, se foi resolvido só no mês seguinte com a contabilidade fechada, provavelmente eles não vão querer mexer nisso.

Normalmente seria feito os seguintes lançamentos:

Pagamento:
D- Alugueis a pagar 1080,00
D- Adiantamento 520,00
C- Banco 1.600

Devolução do dinheiro
D- Banco 520,00
C- Adiantamento 520,00

Acertando assim a operação.

Isso  caso de não haver contrato provisionado e sem lançamento de estoque.

ERP:
- (D) R$1080,00
- (D) R$520,00 (adiantamento)

BANCO:
- Saiu (C)R$1600,00
- Entrou (C) R$520,00

???? 

Fiquei perdido...

Obrigado pelo retorno.

Kleyton, bom dia!

Os meus lançamentos correspondem a lançamentos contábeis, onde "Débito" na conta banco aumenta o saldo e "Crédito" diminui a conta do banco, por isso os lançamento abaixo:

Pagamento:
D- Alugueis a pagar 1080,00
D- Adiantamento 520,00
C- Banco 1.600 (está saindo da sua conta bancária)

Devolução do dinheiro
D- Banco 520,00 (está voltando para a sua conta bancária)
C- Adiantamento 520,00

Boa noite

Obrigado, William ...