"Ajeitar" balanço

Recebi este ano,uma nova associação para fazer contabilidade.
preciso ajeitar esse balanço que chegou até mim com as seguintes características

caixa com saldo negativo - o caixa deveria estar zerado, pois tudo passa em banco e mão trabalham com dinheiro em especie
não tem imobilizado mesmo tendo diversas NFs compras de móveis.

Acredito que, na hora que o livro caixa foi transformado em contabilidade a pessoa esqueceu-se dos móveis e usou esse valor como despesa.
Realmente não sei o que aconteceu.

O que eu preciso fazer
o caixa negativo tem que ficar com saldo r$0,00
lançar os móveis adquiridos e sua depreciação (ou não)

O caixa está negativo em torno de R$12mil
O móveis custaram na época em torno de R$15mil

Pensei em usar o Ajuste de Exercícios anteriores, só a título de ajuste?

Não tenho como refazer a contabilidade pois esse fato ocorreu em 2014 e desde lá, diversos documentos se perderam, ou seja, impossível relançar.


SOCORRO!

Oi boa tarde



http://www.portaldecontabilidade.com.br/guia/ajustesexercanteriores.htm

uma ótima explicação para seu caso


O balanço de 2014 foi fechado e a conta de Caixa importava em R$ 50,00. Descobriu-se posteriormente que o saldo correto dessa conta deveria estar em R$ 200,00

D – Caixa – $150,00
C – Ajustes de Exercícios Anteriores – $150,00

Boa tarde Vanessa.


"Ajeitar" na minha opinião está depreciando seu trabalho. Eu entendo que você, mediante estudo e analise da situação patrimonial desta entidade vai alinhar o Balanço a real situação.

Antes de qualquer procedimento seria interessante fazer um levantamento na entidade: saldos de contas bancárias, saldos de caixa na tesouraria, imobilizado, convenios ou seja fazer uma mini-auditoria.
att