Boa tarde, bom primeiramente vou te dar uma opinião, não sei se é a mais correta, mas vou dar mesmo assim para meses ou próximos períodos que iram vir de pedir ao cliente uma maior eficiência na anotação do que sai do caixa, anotar as entradas de dinheiro. Bom quem sabe com venda dos produtos da empresa no período você pode ter uma base da entrada no caixa, quando estava fazendo estágio vi um contador fazer isso, quando falo com um cliente comercial sempre pergunto como ele anota o fluxo de caixa, fica mais fácil para fazer a contabilização depois. Mas acho que você deveria tentar agora com a mercadoria vendida no período.