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2020-07-29T16:55:05-03:00

FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

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há 1 semana Quarta-Feira | 29 julho 2020 | 16:55

Boa tarde, estou com o seguinte erro (e não estamos conseguindo identificar as causas, estamos desesperados já):
O valor do saldo (VL_CTA_FIN) informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado (J150.IND_COD_AGL="D") é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155) e de saldos das contas de resultado (I355) na mesma data.



|J150|0001|4.1|T|6|TOTAL1|RECEITAS OPERACIONAIS|242880,71|C|256252,99|C|R||
|J150|0002|4.1.0.010|D|8|4.1|RECEITAS S/VENDAS|3006348,71|C|3028698,36|C|R||
|J150|0003|4.1.0.015|D|8|4.1|(-) DEDUÇÕES S/VENDAS|2765845,26|D|2775074,15|D|D||
|J150|0004|4.1.0.040|D|8|4.1|RECEITAS FINANCEIRAS|1983,89|C|1768,86|C|R||
|J150|0005|4.1.0.050|D|8|4.1|RECEITAS S/APLICAÇÕES|197,37|C|859,92|C|R||
|J150|0006|4.1.0.030|D|8|4.1|RECEITAS EVENTUAIS|196|C|0|C|R||
|J150|0008|TOTAL1|T|5|TOTAL_BRUTO|RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA|242880,71|C|256252,99|C|R||
|J150|0009|TOTAL_BRUTO|T|4|TOTAL_OPERACIONAL|LUCRO OPERACIONAL BRUTO|242880,71|C|256252,99|C|R||
|J150|0010|3.1.2|T|4|TOTAL_OPERACIONAL|DESPESAS OPERACIONAIS|194104,51|D|202158,66|D|D||
|J150|0011|3.1.2.010|D|8|3.1.2|DESPESAS ADMINISTRATIVAS|8586|D|8982|D|D||
|J150|0012|3.1.2.020|D|8|3.1.2|DESPESAS FINANCEIRAS|12435,16|D|11959,92|D|D||
|J150|0013|3.1.2.030|D|8|3.1.2|DESPESAS GERAIS|150092,22|D|155300,65|D|D||
|J150|0014|3.1.2.050|D|8|3.1.2|DESPESAS PESSOAL|14465,81|D|17603,43|D|D||
|J150|0015|3.1.2.060|D|8|3.1.2|DESPESAS TRIBUTÁRIAS|8525,32|D|8312,66|D|D||
|J150|0017|TOTAL_OPERACIONAL|T|2|TOTAL_RESULTADO_EXERCICIO|LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO|48776,2|C|54094,33|C|R||
|J150|0020|TOTAL_CS|D|2|TOTAL_RESULTADO_EXERCICIO|CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO|3072,9|D|3407,95|D|D||
|J150|0022|TOTAL_IR|D|2|TOTAL_RESULTADO_EXERCICIO|PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA|5121,5|D|5679,91|D|D||
|J150|0023|TOTAL_RESULTADO_EXERCICIO|T|1||LUCRO  LÍQUIDO DO PERÍODO|40581,8|C|45006,47|C|R||


Pelo amor de Deus, preciso de uma Luz

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