Desconto de cheques e pagamento de fornecedores

Boa tarde,

tenho uma empresa que desconta cheques pagando diretamente seus fornecedores, a empresa recebe cheques de terceiros e desconta diretamente com seus fornecedores, como faço estes lançamentos contabéis?

Obrigada,
Fernanda

Oi Fernanda... acho que vc poderia fazer assim:

D - Cheques recebidos (AC)
C - Receitas

Esse é quando ele recebe um pagamento a vista no cheque.

Quando ele paga os fornecedores, seria assim:

D - Fornecedores (PC)
C - Cheques recebidos (AC)

Aí vc escreve no histórico qual cheque que está passando p/o fornecedor.

Abraços!