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FÓRUM CONTÁBEIS

CONTABILIDADE

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LANÇAMENTO CONTÁBIL

Vitor Monteiro

Bronze DIVISÃO 5
há 36 semanas Sexta-Feira | 15 janeiro 2021 | 09:34

Bom dia galera. Me ajudem por favor! SITUAÇÃO: A empresa declara para o Simples Nacional somente o valor das vendas do cartão, mas para contabilidade manda planilha de recebimento  do caixa, no total daria praticamente R$ 300.000,00 anual em entrada de caixa que não foi declarado. Teria que fazer o lançamento de caixa contra receita, daria um valor muito diferente no balancete do que foi declarado no Simples de receita. Devo lançar esse valor do caixa ou somente o do Simples ? Além do mais n tem planilha de saída do caixa, ficaria um saldo fim de R$ 300 mil de caixa, coisa que com certeza  não tem,pois é uma empresa pequena.

Alexandre Sevilha

Bronze DIVISÃO 3, Contador(a)
há 36 semanas Sexta-Feira | 15 janeiro 2021 | 16:09

Boa tarde!!

Se a empresa declara só o faturado no cartão está errado pois as vendas em dinheiro também deve ser tributado.

Solução:
1.  Você corrige todo o faturamento e tributa a diferença, e aí vc lança na contabilidade.  
2. Ou não lança, pq assim contabilidade ficará igual a Defis/PGDAS.

Se você não lançar, provavelmente seu caixa ficara negativo,  os valores devem ter sido depositado em C/C ou usado para adquirir mais bens para a empresa, más aí é outro Vitor Monteiro assunto...

Tome cuidado com os lançamentos contábeis contra caixa, pq lançamentos acima de R$ 30.000,00 gera obrigatoriedade a DME.

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