livro caixa por favor

Gostaria de saber se alguem pode me postar modelo de livro caixa, e como faço para organizar a conta bancaria de uma empresa tenho que guardar copias de cheques emitidos e comprovantes de transferencia bancaria , como faço para organizar isso tenho que verificar quem pagou no dia as contas comecei a trabalhar no financeiro de uma empresa e só tem eu alguem pode me ajudar por favor urgente

Jeniffer Scarlet

Mister se faz que voce consulte o contador de sua empresa, haja vista que este livro e os documentos, anexos, comprobatórios, servirão de ferramentas para que ele faça a contabilidade da empresa.

Um modelo de livro caixa pode ser feito no excel mais ou menos assim:

Linha 1: Razão Social da Empresa
Linha 2: CNPJ 00.000.000/0001-00 IE 000.000.000.
Linha 3: LIVRO CAIXA JANEIRO A DEZEMBRO 2010
Célula A4 DATA: Célula B4 HISTÓRICO: Cèlula C4 DEBITO; Célula D4 CRÉDITO; Célula E4 SALDO
EM E5 digite a seguinte formula =Soma($C$5:C5)-SOMA($D$5:D5), COPIE E5 e cole até a linha do ultimo lançamento.

Em B5 digite: Saldo Inicial e em C5 o valor

Quando voce for formatar e configurar a planilha ponha A1:A4 como area de repetição de impressão.

Para cada lançamento feito no caixa tem que existir um documento que comprove este lançamento.

Editado para correção digitação.