Fluxo de Caixa

Boa Tarde

Alguém poderia me ajudar com uma dúvida que há tempos me persegue?
A questão é a seguinte :

Trabalho em um escritório onde até ano passado toda a contabilidade era feita mensamente, a partir desse ano começamos a fazer diariamente que nos disseram que é o correto, em algumas empresas fazemos o controle da conta caixa pra que não fique credor, gostaria de saber se temos que deixar positiva diariamente ,pois se for ,teriamos que fazer um controle diário dessa conta , ou seja um fluxo de caixa diário do que entra e sai? Pra mim é quase impossivel controlar uma empresa dessa forma.

Alguém pode me dá um embasamento legal e me dá uma solução pra esta dúvida ,desde já agradeço pela atenção de todos.

Lidiane

Em primeiro lugar, por motivos óbvios, eu não sou a favor de que a conta caixa seja usada para efetuar todos os pagamentos.

Em segundo lugar, conta caixa com saldo negativo mostra que existe uma irregularidade fiscal e/ou contabilmente. A princípio saldo de caixa negativo mostra que havia mais dinheiro do que o realmente registrado na contabilidade(Caixa 2).

Obrigada Messias vou tentar passar pra alguns clientes que não fazer esse tipo de controle vai ser dificil mas vão ter que entender.