Recebimento de Boletos de clientes Antecipados

Olá caros colegas gostaria de saber por favor como contabilizo a seguinte situação:

Nota fiscal emitida em 16/06/2021 para o Cliente X
Valor do serviço R$ 4.916,24
Vencimento 01/07/2021

Valor recebido antecipadamente pelo banco no dia 22/06/2021
Valor R$: 4.314,12

Dia 22/07/21 banco descontou o valor de R$ 5.051,74 referente a antecipação desse boleto do cliente X

Não estou conseguindo dar baixa na conta cliente X, o que será que estou fazendo de errado?

1- Lançamento prestação de serviço:

D- Cliente X
C- Receita de Serviço Prestado
Valor: R$ 4.916,24

2- Recebimento antecipado do Cliente X pelo Banco:

D- Banco
C- Adiantamento de Clientes/ boleto antecipado
Valor: R$ 4.314,12

Pelo juros da antecipação:

D- Juros boletos antecipado
C- Cliente X
Valor: R$ 602,12

3- Desconto do boleto pelo banco:

D- Adiantamento de Clientes
C- Banco
Valor R$ 4.314,12

Diferença do Juros
D- juros boleto antecipado
C- Banco 
Valor R$ 135,50

Faltou dar baixa no cliente no valor de R$ 4.314,12 como faço?

Desde já agradeço 

No passo 3 você citou que a compensação da conta passiva (Adiantamento de clientes) foi realizada contra a conta banco. Dado o exposto vou colocar duas situações que já presenciei:

 1 - O banco recebe o boleto do cliente da empresa que descontou a duplicata e simplesmente efetua a baixa deste boleto sem que os valores passem pela conta corrente. Neste caso o lançamento seria o seguinte:
    D- Adiantamento de clientes/desconto de duplicatas (PC)
    C - Clientes (AC)

 2 - O banco lança na conta corrente o valor que o cliente da empresa pagou e logo em seguida efetua um débito automático na conta. Neste caso seriam dois lançamentos:
   D - Banco (AC)
   C - Clientes (AC)
                e
    D - Adiantamento de clientes/desconto de duplicatas (PC)
    C - Banco (AC).


Recomendo verificar se não existem lançamentos da entrada deste valor na conta corrente. Caso não exista, seria interessante analisar a francesinha, pois, existe uma possibilidade de que o cliente da empresa não efetuou o pagamento do boleto e continua devendo para a empresa que você está fazendo o lançamento e neste caso, o saldo de clientes teria que continuar em aberto.