NOTA DE DÉBITO - LANÇAMENTO

A Empresa que estou contabilizando efetuou o pagamento de salários, encargos e vale transporte de um cliente. Resultou em uma nota de débito para reembolso; 
minha dúvida é;  de como efetuar esses lançamentos, tanto nos pagamentos como no recebimento da devolução do valor.
Alguém me salva por favor.
Obrigado.

Boa noite Ronaldo, eu me chamo Fernando, eu posso tentar te ajudar, eu só não entendi se a pessoa que recebeu o salário e vale transporte é funcionário ou cliente da empresa que você está contbilizando?

Boa Tarde Fernando, nada mais é do que a folha de pagamento do cliente da empresa.
Ou seja eu presto serviço para você e paguei a folha de pagamento da sua empresa; como contabilizo a saída desse dinheiro?
Quando você me reembolsar, como contabilizo a entrada do dinheiro?

No Aguardo.

Obrigado.