Camila
Prata DIVISÃO 1 , Assistente ContabilidadeBom dia!
Foi efetuado um pagamento de Simples Nacional a maior. Conseguimos a compensação no mês seguinte.
Essa contabilização está correta?
Na provisão (08/2020) - após retificadora.
R$ 19.181,36
D SN (CR)
C SN a recolher
No pagamento
D SN a recolher - 19.181,36
D SN a compensar - 1.246,59
C caixa - 20.427,95
Juros - R$ 12,38
D SN a compensar
C Juros Ativos
Compensação - 1.246,59+12,38 = 1.258,97 (Valor gerado para compensação)
D SN a recolher
C SN a compensar