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Fórmula para matar o débito e crédito de uma conciliação!

Cibelle Aguiar

Iniciante DIVISÃO 1, Auxiliar Administrativo
há 1 semana Quinta-Feira | 12 maio 2022 | 10:48

Olá, tudo bem?
Trabalho muito com conciliações e estou procurando uma fórmula para me ajudar e facilitar meu trabalho.
Dentro de uma conciliação, como por exemplo a de fornecedores, tenho que matar o débito e crédito e achar o que está pendente no excel, só que eu faço tudo isso manualmente e são muitas linhas para verificar... alguém conhece uma fórmula ou um jeito mais fácil para identificar no excel? 

Att,
Cibelle Aguiar

Raimundo Pereira Lima

Ouro DIVISÃO 1, Contador(a)
há 1 semana Quinta-Feira | 12 maio 2022 | 14:48

Boa tarde Cibele!
01 - Existe o Crédito e o Débito nos impostos: do ICMS e PIS e COFINS. A sistemática, tanto de um quanto do outro é exatamente a mesma:
        1.1 - Créditos e débitos durante todos os dias de um mês:
                 1.1.1 - Quando vira o mês: Zera o valor menor para o valor maior, e vai sobrar:
                              1.1.1.1 - Saldo Credor ou Devedor, para aquele mês de encerramento; 
                                              1.1.1.1.1 - Saldo Credor inicia o próximo mês e saldo devedor se faz e guia para seu devido recolhimento;
02 - Em tempo Cibele: Estou falando do valor dos Saldo do Razão do ICMS, PIS e da COFINS:
        2.1 - Crédito pelas Compras - Último dia do mês tem um valor de saldo;
        2.2 - Débito pelas Vendas - Último dia do mês tem um valor de saldo;
03 - Ai vc faz um Lançamento Contábil, encerrando a conta de menor valor para a conta de maior valor;
04 - Nada da Planilha. Inexiste Planilha. Faço isto há mais de 50 anos, nunca usei planilha;

Anderson Kolera Silva

Ouro DIVISÃO 2, Contador(a)
há 6 dias Sexta-Feira | 13 maio 2022 | 15:41

boa tarde !
Só para entender:  O que tem a ver fazer lançamento contábil em uma conciliação de conta ? Pelo que entendi o saldo final do mes vai sendo transferido e nunca é conciliado, é isso ?

Att.
Anderson Kolera Silva
ansilva@ciamuller.com.br
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