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Registro J150 - Mudança de plano de contas

Jéssica Ricci

Iniciante DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 5 semanas Quarta-Feira | 18 maio 2022 | 10:39

Olá, estou com um problema na ECD e gostaria de saber se alguém consegue me ajudar.

Em 2021 mudamos o plano de contas da empresa. No plano de contas anterior, o grupo do resultado era dividido, nível 3 eram as receitas e nível 4 eram as Despesas. Para chegarmos no lucro/prejuízo líquido, tínhamos que fazer um menos o outro. Já no plano de contas atual, o grupo de resultado só tem o nível 3 (para receita e despesa).
Então o saldo final de 2020 do nível 3 era o total da receita do trimestre. Já o saldo inicial em 2021 do grupo 3 é o total do lucro/prejuízo. O validador confronta esses saldos do nível 3 e apresenta o seguinte erro: O valor do saldo inicial (VL_CTA_INI) do código de aglutinação informado na DRE é diferente do saldo final do código (VL_CTA_FIN) informado na DRE do período imediatamente anterior.

Gostaria de uma orientação de como corrigir esse erro. Obrigada. Jéssica Ricci.

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 5 semanas Quarta-Feira | 18 maio 2022 | 14:08

O ideal era que o teu DRE tivesse uma outra estrutura e nao igual ao do balancete, vejo como solucao mudar a estrutura do DRE, se teu sistema gera de outra forma, ou entao vincular os saldos que esta pedindo e ficar os valores iguais a anterior, vinculando o valor esperado no erro!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
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Jéssica Ricci

Iniciante DIVISÃO 3, Analista Contabilidade
há 5 semanas Quinta-Feira | 19 maio 2022 | 16:31

Primeiramente obrigada pela resposta José.

O sistema não gera a DRE de outra forma.
O valor esperado no erro se refere ao total das receitas, onde o correto seria o total do lucro líquido. O comparativo ficará "errado".
Cadastrei na ficha I157 as contas do plano de contas antigo para ver se dava certo, mas o erro permaneceu. E quando cadastro a conta e preencho saldo anterior, dá erro também, porque no final de 2020 o resultado estava encerrado, então não tem que ter saldo inicial em 2021.
Está difícil rsrs

Jose Carlos Barbosa Pereira

Ouro DIVISÃO 1, Técnico Contabilidade
há 5 semanas Quinta-Feira | 19 maio 2022 | 18:36

Entendi, 

O ideal era montar outra estrutura para ficar ok, qualquer coisa que precisar fico a disposição!

Atenciosamente

José Carlos Barbosa Pereira
CRC-RS 09458

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