Dúvida na planilha

Boa Noite


Estou com uma dúvida quanto a uma fórmula da planilha de conciliação bancária que baixei aqui mesmo do Forum, acho que foi disponibilizada pelo amigo Luiz José. Na planilha existe a seguinte fórmula:

Saldo final do banco no extrato.................R$ 5806,09

(+) Débitos do extrato.................................R$ 1361,47

(-) Créditos do extrato................................R$ 418,50
(+) Débitos do razão...................................R$ 418,50

(-) Créditos do razão..................................R$ 896,47
Resultado...................................................R$ 6.271,09
O resultado deve se igual ao saldo do Razão , mas o saldo no razão é de R$ 5.758,09

O meu problema é que saíram 02 cheques do mês anterior no valor de 513,00 no extrato do banco deste mês acima , e no razão saiu um cheque de 48,00 que ainda não saiu no extrato bancário, o qual estou fazendo a conciliação e não consigo fazer a formula dá o resultado que consta no razão, onde posso esta errando? Transcrevi os dados fielmente do extrato e do razão e não bate a fórmula da planilha.

Agradeço se puderem me ajudar.

Sônia

Bom Dia, Sônia.

Tenho uma planilha em "Excel" bem interessante e prática. Poço lhe enviar porém preciso do teu endereço eletrônico (e-mail).

Se desejar, aguardo seu e-mail.

Abraços.

Olá Ronaldo,

pq vc não disponibiliza essa planilha para todos?!?! (:

Boa tarde Ronaldo

Agradeço pela sua atenção e se for possivel você enviar esta planilha, não só para o meu e-mail <@Oculto> , como também enviá-la ao Moderador do Forum para que ele possa disponibilizá-la a todos os colegas.

Abraços

Sônia

Ronaldo Valério Trapp / Sonia Fiorine.

Gentileza atentar-se as regras do Forum.

21 - Levando em consideração que o Fórum Contábeis é um portal público destinado à troca de informações, não haveria sentido em atender somente uma pessoa por e-mail particular. Nesse sentido, é terminantemente proibida a solicitação, por e-mail, de respostas, arquivos, planilhas ou qualquer outro tipo de ajuda.


Ora nesse aspecto, a quem for o detentor da "planilha" gentileza enviar para:

moderador.forumcontabeisarrobagmailpontocom.

O e-mail está escrito todo por extenso para evitar que robôs usem como spam.

Boa tarde Claudio

Entrei neste instante para editar minha mensagem e retirar o meu e-mail, pois estava lendo outra postagem ( sala de Assuntos Acadêmicos ) e vi a observação sobre o assunto e as regras do Forum, não foi minha intenção e de pronto peço desculpas pela não observância das regras.

Conto com sua compreensão.

Sds.Sônia

Boa Tarde, Sra. Sonia.

1) Disponibilizei a planilha BANCOS - Conciliação Bancária no endereço
"moderador.forumcontabeisarrobagmailpontocom" para que esteja disponível para todos.

2) De nenhuma forma quis restringir a utilização desta planilha - pois faltava-me o endereço, apenas o desejo de auxiliar/ajudar.

Agradeço sua atenção. Obrigado.

Com créditos ao Ronaldo Valério Trapp.

Anexo a este post uma planilha de conciliação bancária.

Interessados no matérial, basta copiar.

Este post será trancado, por motivos claros e óbvios.

Sds.