
Vitoria Santos
Prata DIVISÃO 1, Auxiliar Escritório Bom dia !
A EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES, REGIME DE CAIXA, RECEBEU O VALOR NO BANCO DE R$ 150.000,000 NO DIA 30/11/2022 . PORÉM, ESSE VALOR FOI RECONHECIDO PELO SISTEMA DA EMPRESA (CONFORME RELATÓRIO DE BAIXA), 1 DIA DEPOIS 01/12/2022, BAIXANDO MINHA DUPLICATA :
01/12/2022 -
D - BANCO - R$ 150.000,00
C - CLIENTES - R$ 150.000,00
MINHA DUVIDA É: COMO PREENCHO A CONTRAPARTIDA DO LANÇAMENTO CONTABIL NO DIA 30/11, PARA QUE O SALDO DO MEU BANCO NÃO FIQUE NEGATIVO (-R$ 150.000,00 ?
30/11/2022 - D - BANCO - R$ 150.000,00
OBS: JÁ ACONTECEU OUTRA VEZ, RECEBIMENTO DE QUASE R$500.000,00 RECONHECIDO PELO SISTEMA 3 DIAS UTEIS DEPOIS. MINHA SORTE FOI QUE AINDA ESTAVA DENTRO DO MÊS.