Marcelo Daniel
Iniciante DIVISÃO 4 , Contador(a)Boa tarde, pesquisei no manual, vídeos e não consegui achar um caso parecido.
Na ECD de 2021 tenho um lançamento errado D - Caixa ( circulante) C - Industrialização ( conta de compensação) valor R$ 1,10.
Na ECF de 2021 apareceu esse erro mas foi ajustado no K 155 com K 915 justificativa de balanço.
Valor em questão na ECD estava 491.656,55 e na ECF 491.655,45 ( por causa que na ECF não trás as contas de compensação).
Deveria ter ajustado na contabilidade de 2021 no decorrer, mas acabou passando batido.
Na ECD de 2022 trouxe o saldo em 01/01/2022 de R$ 491.656,55
Mas na ECF começou a dar problema, o saldo anterior desta conta esta com R$ 491.656,55
e nos registros L 100 esta R$ 491.656,55 sendo que o ativo esta R$ 1,10 maior que o passivo ( erro ativo e passivo não confere).
Tentei ajustar no K 155 com justificativas, mas da um erro: Debito e credito não confere ( porque o K155 deve estar cruzando informações com o arquivo da ECD).
Fiz novamente a ECD 2021 arrumando esse erro e valida normalmente a ECF 2022 porem não deixa transmitir o ECD por esta fora do prazo.
Fiz também um lançamento extemporâneo modelo X com data de 31/12/2021 na ECD 2022 mas ele não corrige o saldo anterior.
Não consigo encontrar a solução para arrumar esse saldo anterior de 31/12/2021
se algum colega passou por isso, ou consegue me ajudar, fico no aguardo.
Obrigado
Marcelo