Saídas sem identificação/origem

Olá 

Minha situação é a seguinte, a empresa revende na plataformado mercado livre e nas suas movimentações diarias pelo banco do mercado pago tem
alguns valores que o próprio banco tira da conta mais sem justificativa, são inúmeros
valores e que não fecham, já verificamos e não tem devolução, raclamações em
aberto ou tarifa e a única coisa que aparece no extrato é “dinheiro retido
reclamações e devoluções”, entrei em contato com o mercado pago mais eles não
sabem o que são essas movimentações.
Como lançar essas saídas que não se saber a identificação,finalidade ou destino?

Desde já agradeço

Boa tarde,

Se consta como "dinheiro retido reclamações e devoluções”, eles tem que comprovar que a mercadoria foi devolvida ou o destinatário contestou o pagamento. Não podem simplesmente dizer que não sabem, não sei se os valores são significativos, mais eles tem que dar conta, nada se lança sem um documento,  nem se for digital.