MERCADO PAGO - EXTRATO BANCARIO

Olá, tudo bem?

Tenho um cliente que tem conta no Mercado Pago, ele envia 2 tipos de extrato bancários, 1 Excel e outro PDF, o do Excel é bem detalhado, onde tem os valores de recebimentos e descontos de taxas, já o PDF somente a movimentação de "Liberação de dinheiro" e os pagamentos realizados, o detalhe é: Os valores não fecham um com outro, ou seja, os saldos são diferentes dos dois extrato, qual o correto a ser utilizado na Contabilidade? Acredito que seja o Excel pelo nivel de detalhes de movimento. 

Desde já, agradeço aos colegas.

Maurício,

Depende.
Pode ser que sejam extratos de movimentações diferentes (aplicações, transferências de recebimentos via cartão de crédito).

O ideal é ver se as movimentações do extrato resumido aparecem no extrato detalhado, se não, pede o seu cliente o extrato da máquina de cartão, talvez consiga identificar algo.

Agora sobre o correto a utilizar, não consigo te informar, pois essa análise você tem que fazer com seu cliente ou seja, ver o que realmente foi realizado no período, e com isso você vai saber o correto. Como mencionei, podem ser extratos diferentes então não é possível uma resposta direta sem avaliar as informações.

Sds.