Contabilização Empréstimo Mix Pós Fixado

Prezados, 

Estou com uma situação, referente a um empréstimo Mix ele é pós fixado.

Montei a planilha de apropriação do empréstimo, porém os valores de PARCELA x CONTRATO não fecham. 

Estamos pagando A MENOR. 

Minha dúvida é, como contabilizo a diferença?

Gabriela,
Quando a empresa efetua empréstimos, pode ser solicitado ao Banco um relatório com as apropriações mensais de cada parcela até o final do contrato.
Se você conseguir esta informação, poderá identificar qual conta a apropriação está sendo realizado a menor, pois a diferença pode ser em questão de juros ou valor principal.
Att.