contabilização de "aplic aut mais" num extrato ban

Como faço para contabilizar/conciliar um extrato bancário com saldo de investimento do tipo "aplic aut mais" e de conta corrente, pois os saldos da escrituração não batem!!
Obrigada.

simone
esta aplicacao o banco aplica o saldo do dia, fica bem bagunçado para nos contabilizarmos mesmo, mas faço assim
d-aplicacao - curto prazo
c-banco
e fazer o inverso quando o dinheiro volta na conta
para bater o saldo tem que somar o que esta aplicado e o que esta na conta corrente vinculado ( se tiver algum cheque a compensar)
meu cliente pediu no banco para cancelarem este tipo de aplicacao porque so da trabalho e os juros no final do mes nao compensam
espero ter ajudado
abraços,
Ana