Divergência entre extrato de Aplicação Fundo Investimento e Extrato Conta Corrente

Bom dia...estou com uma dúvida...um de nossos clientes tem uma conta de aplicação/investimento no caso um valor x foi resgatado (de acordo com o extrato dessa aplicação) no dia 28/02...contudo esse valor só foi creditado de fato na conta corrente no dia 01/03.
Como proceder nesse sentido? pois como os extratos tanto de aplicação como da conta corrente estão com divergência nos dias da operação, vai dar diferença no saldo final.
O que eu posso fazer nesse sentido?
Obrigado