Divergência entre extrato de Aplicação Fundo Investimento e Extrato Conta Corrente

Bom dia...estou com uma dúvida...um de nossos clientes tem uma conta de aplicação/investimento no caso um valor x foi resgatado (de acordo com o extrato dessa aplicação) no dia 28/02...contudo esse valor só foi creditado de fato na conta corrente no dia 01/03.
Como proceder nesse sentido? pois como os extratos tanto de aplicação como da conta corrente estão com divergência nos dias da operação, vai dar diferença no saldo final.
O que eu posso fazer nesse sentido?
Obrigado

Bom dia!

Vou compartilhar como eu procederia:

Primeiro, penso que precisamos entender as operações, então vale a pena entrar em contato com o banco para que eles expliquem a diferença de dias, inclusive solicitaria que enviassem por e-mail para compor a documentação contábil.

Eu contabilizaria da seguinte forma:

28/02:
D: Contas a receber - Banco X
C: Aplicação financeira - Banco X

01/03:
D: Banco conta movimento - banco x
C: Contas a receber.

Espero que ajude.

Obrigado pela atenção Monica Passos....já havia seguido os lancamentos que vc mencionou...conforme estavam nos extratos da conta corrente e aplicação.
Discriminei também no histórico dos lançamentos a divergência de datas e consequentemente o motivo de não fechar o saldo final corretamente no ultimo dia do mês. Mas, a idéia de pedir a explicação/justificativa ao banco pra anexar ao lançamento contábil no arquivo não havia pensado...já solicitei...obrigado pela ajuda...bom dia Mônica Passos