Relatórios de Cooperado da Cootravale - Conciliação Transportadora

Saudações,

Para aqueles que atendem clientes com empresas transportadoras de cargas, saberiam explicar mais de como conciliar aqueles relatórios da cooperativa, que não apresentam saldo inicial, final, valor atual, saldo ou nada do tipo...

Há descontos de pagamentos das cosias mas nada bate com o saldo que aparece no banco disponível para antecipar...

Alguém já conseguiu conciliar as movimentações da conta COOTRAVALE?

Se sim, pode me dar uma luz de quais relatórios daqueles usar e como conferir com segurança?