Contabilizar repasse PIS ao funcionário

Bom dia colegas, me deparei com o evento 114 PIS abono/rendimento na Folha de pagamento.
O parametro do RH importado pra contabilidade, trouxe esse evento lançado na conta do Passivo: Repasse PIS Funcionário, apenas debitando essa conta de passivo, antes sem saldo e agora com um saldo de R$ 23 mil negativo.
Alguém sabe como proceder nesse caso?
Grato

Caro Robelyo,

Antes de efetuar o repasse, a empresa recebeu o credito dos valores a repassar aos funcionarios. O caminho e localizar onde o credito foi contabilizado, quando do recebimento dos valores, que deve ser uma conta de passivo.

Gerson MIranda

Obrigado Gerson,
Realmente, agora é desvendar com o financeiro o deposito no mesmo que foi numa conta da empresa já que trata-se de um convenio firmado entre a empresa e a CEF para creditar na conta bancária da empresa pra repasse aos funcionários.