Conta Banco "superestimada"

Boa tarde!

Desejo desde já, um feliz ano novo a todos. Queria saber como vcs procedem quando, por falta de fornecimento de extratos bancários e documentação hábil de saídas, o saldo disponível na conta banco fica excessivamente alto (surreal para o porte da empresa). As receitas e recebimentos estão ok, são idôneas, mas tem cliente aqui que não fornece nada. O que contabilizamos são os fatos que estão em nosso alcance: pagamento de impostos, salários, fornecedores (isso pq registramos pelos dados da nota fiscal). Já notificamos e mesmo assim, dizem que preferem não encaminhar. 
Sabemos que existe a possibilidade de antecipação de lucros, mas fica difícil o controle pq alguns atrasam impostos e parcelamentos e outros possuem dívidas não parceladas na esfera municipal. O que fazemos? Deixamos assim ou é preferível baixar? Existe outro caminho?