lançamentos no livro caixa

Como devo proceder para o lançamento no livro caixa, quando uma empresa que recebe de seus fornecedores através de doc em banco ou deposito em banco e a mesma faz seus pagamentos das despesas através da Internet, como lanço estes valores no caixa pois não consta o valor de saque em banco para o pagamento das devidas despesas.
Exemplo

Doc - recebido 720,00 c
Pg eletr. Títulos outr. Banco 323,07d (internet )
Pg. Conta consumo 25,79 ( internet )

Edneia, você deverá ter um controle do que se refere tanto os docs dos fornecedores quanto dos pagamentos das despesas feito através da internet. Por exemplo, o Doc de R$ 720,00 é referente a qual fornecedor? referente a qual NF? O pagto do Título outr. banco no valor de R$ 323,07 pago via internet foi pago a quem? referente a que? Isto você vai ter que procurar saber, somente assim terá condições de fazer os lançamentos no caixa de acordo com Lei.
Restando dúvida poste novamente no forum.

O doc recebido e referente a Compra de Mercadorias ref. a nf nº 05856 MKG Informática Ltda
e os titulos de 323,07 e de aluguel e 25,79 e de conta de água