Conciliação Bancária

Bom dia a todos
Preciso da orientação dos colegas pois estou com a seguinte situação:

Tenho com cliente que trabalho com o Banco do Brasil porém com duas agências sendo assim duas contas diferentes e não estou conseguindo conciliar estas duas contas, gostaria de saber se existe algum lançamento diferenciado para estes casos.

Desde de já agradeço
Abraço

Bom Dia, Aparecida Rosa Meira.

1) Coforme vc expõe, são duas contas em agências diferentes do BB; desta feita vc também deverá ter em sua contabilidade duas contas distintas (conta: BB Agência 1 e conta: BB Agência 2).

2) As movimentações (a débito e a crédito) devem ser contabilizadas separadamente por agência na sua respectiva conta contábil. Não pode ser diferente!

3) A conciliação também deve ser por conta contábil e por agência correspondente àquela conta contábil. Só assim poderá fazer a adequada concliação bancária. Se não foi feito assim, deverá primeiro fazer os lançamentos de correção e depois fazer a concliação.

Abraços.

Muito obrigada Ronaldo pela grande ajuda.