retirada para caixa

olá bom dia, estou com duvidas quanto a contabilização que estou fazendo, a empresa que faço a contabilidade emitiu um cheque em nome da empresa no valor de r$ 6.526,36 referente a varios pagamnetos sem serem especificados, eu devo lançar como retirada para caixa, como faço essa contabilização. Podem me ajudar por favor , obrigada

Bom Dia Ariane,

O seu cliente deve saber exatamente para quem foram os pagamentos e passarem uma planilha detalhando com os devidos suportes(Recibos, cupons e etc.).

Teoricamente são os seguintes lançamnetos,

D. Caixa
C . Bco c/Movto. HP=> Suprimento de caixa neste mês

D. Despesas (Conforme planilha) nas contas devidas.
C. caixa

at.

dudu

Obrigada pela ajuda