Lançamento da Retenção de ISS

Uma NF de serviço no valor de R$ 102.300,00 foi lançada sem a retenção de ISS no setor fiscal e como a nota é do mês de agosto eu não posso alterar, a conta de cliente estar com o valor de R$ 102.300,00 e quando o cliente pagou ele fez a retenção no valor R$ 3.069,00 e o pagamento foi no valor de R$ 99.231,00
Como eu devo fazer esse lançamento na contabilidade?

Olha acho que deveria fazer uma carta de correção lançando a retenção no mês de agosto que no meu ponto de vista seria o correto, agora se realmente foi retido e não tem como voltar a traz, faz o seguinte:

D- Iss retido a compensar
C- Cliente
V- R$ 3.069,00

D- Caixa
C- Clientes
V- 99.231,00

Acho que seria assim.

O problema é que a retenção não foi feita no lançamento da NF