levantamento do caixa

Bom dia aos nobres colegas, estou precisando de ajudinha, um cliente me ligou e pediu pra mim fazer um levantamento no caixa dele, entrei no sistema e vi que o caixa dele em 2010 , estava no valor de r$149000,00 em 31/12/2010, dai pra frente nao foi feito mais a contabilidade, como sou nova no escritorio, ele pediu urgencia com faço pra levantar o caixa dele sem a devida escrituração no ano de 2011, tenho as vendas e as compras 2011, como proceder

obrigado

neusa vil

Neusa,
Para você fazer o levantamento do caixa você terá que ter todos os documentos do caixa( receitas e pagamentos(compras a vista, pgto. boletas ou duplicatas, impostos pagos e outros), e pegar o saldo de 31/12/2.010 e vim acrescentando as receitas de caixa e subtraindo os pagamentos citados, mês a mês, até a presente data.

Um abraço,

Aproveito este tópico para tirar uma dúvida, a empresa tem um saldo em Aplicação Financeira, e agora suas cotas serão vendidas, porém os compradores não tem o dinheiro para cobrir esta aplicação, como faço para fazer o levantamento desta aplicação e distribui-la antes da venda das cotas? Não sei se fui bem claro na pergunta mas se puderem me ajudar, agradeço!
Artur