Conciliação Bancaria

Oi Zilda. posso dar uma dica sobre conciliação da folha?
Pelo que vi, o Ricardo te passou o esquema para efetuar os lançamentos contábeis. A conciliação é o confronto dos valores acumulados na contabilidade com saldos de extratos, gerados pelo sistema da folha de pagamento.
Na minha empresa eu procedo da seguinte forma.
Ex.
conciliação da conta salários a pagar:
1) emito o razão da conta após encerramento dos lançamentos do mes.
2) entro no sistema de folha de pagamento e emito o relatório da folha gerada no mes.

3) em uma planilha do excel ( igual a de conciliação bancária), digito nos campos:

Salario a pagar
Saldo do sistema saldo contábil diferença
9.250,00 10.000,00 750,00

O saldo do sistema, é o mesmo da folha, ou a soma do valor líquido de todos hollerits.

para cada uma das contas, você elabora uma planilha (existem vários modelos) Você mesma pode criar

O saldo Contábil, é o que apresenta no razão.
Ambos devem ser iguais. Se houver diferença, confrontando os lançamentos do razão e suas origens, você identificará o erro.

auditorias internas e externas, fazem desta forma para validar saldos contábeis.

O exemplo acima, pode ser aplicado a conciliação de outros sistemas, como Controle patrimonial, Estoque etc..

era isso que você queria? será que entendi sua dúvida?

muito obrigado Agnaldo agradeço muito, vc tem alguma planilha que poderia me ajudar muito que a minha é muito simples...

Sim Zuilda. Mas sou usuário novo e ainda não postei anexo. vou ver como proceder e te envio ok? um abraço

Gente!!! Na conciliação bancaria posso fazer lançamentos de cheques compensados e cheques descontados (DEBITO) como suprimento de caixa. ?

Agradeço!!!

Bom dia Zilda,

Já existe no anexo a este tópico a planilha pretendida por você. Para obtê-la basta clicar sobre a frase "Fazer download do Anexo" que se encontra no final desta página.

...

Bom dia Agnaldo

Para disponibilizar arquivos no Fórum, escolha qualquer um dos Consultores Especiais, Moderadores ou o próprio Rogério (Webmaster), e envie um e-mail para: moderador.forumcontabeis [arroba] gmail [ponto] com

Após exame do arquivo e uma vez constatada a utilidade, ele será disponibilizado aos demais usuários com créditos à você.

...

ok. grato pela informação.

Ola....preciso de uma ajuda pra tirar uma duvida aqui em um lançamento.

A empresa fez um deposito em CC de 500,00 .... depois o banco fez um lcto de estorno.

Quais os lçtos no Diario?

André,

Para que a Contabilidade atue em seu papel, demonstrando a veracidade dos fatos, faça a mesma coisa que o banco fez: Lance o depósito em Débito na conta Bancos, em contrapartida a sua finalidade (que você deve saber). Se não tiver finalidade, jogue no passivo, a crédito na conta Transitória Bancos.

e no estorno, faça a reversão deste mesmo lançamento, debitando a Conta Transitória e creditando a conta Bancos.

Abraço.

Olá Gente..

Será que alguém poderia me passar uma planilha de conciliação bancária de fácil acesso, pois a empresa que trabalho possui diversas contas em diversos bancos.

Desde já agradeço.


Judy