Contabilização de Conta Fundo

Boa tarde,

Como faço para contabilizar os rendimentos da conta fundo?
Gera as taxas de IR e IOF, e elas são somadas com o valor de
aplicação, gerando um valor de aplicação bruto.
Esta conta é chamada de Conta Fundo - Santander FIC FI.

Se alguém puder me ajudar, ficarei grata!

Ola:

D.Conta Fundo Santander(PC)
C.Receitas Financeiras(CR)

att

Olá Jeniffer, os fundos/aplicações são ativos da entidade e para você escriturar o rendimento faça o seguinte;

D= Fundo/Santander Fic (AC)
C= Rendimentos de Aplicações Financeiras (CR)

AC - Ativo Circulante
CR - Conta de Resultado (neste caso, Receita)

* os nomes das contas são meramentes ilustrativas, defina como ficar melhor desde que estejam em concordancia com as normas.


Legislação Referênciada
Lei nº 11.033/2004



espero ter ajudado.


Att.
Vanderlei