Contabilização atrasada.

A situação é a seguinte esta empresa começou fazer a contabilidade este ano 2007.
E ao lançar os extratos da mesma, notamos que há pagamentos de despesas que não são da empresa PJ , há pagamentos que não tem nada haver com a empresa... e alguns não tem como identifica-los.
Como proceder diante deste de fato. Já que a empresa precisa fazer a sua contabilidade.

Faça um relatório aos sócios por data de pagamento e valor, solicitando os devidos comprovantes. Caso não consiga no todo ou em parte, lance-os em despesas indedutiveis e quando da escrituração do LALUR adicione essas despesas ao lucro do do exercicio oferecendo a tributação.