Balancete Financeiro

Bom dia,
Preciso da ajuda de alguem.Necessito elaborar um balancete financeiro Anual de um supermercado.Sei por cima que tenho que pegar as receitas - as despesas, mas Tenho duvida de como elaborar.

Agradeço a ajuda desde já.

Att.

Thiago, no caso do balancete deverá pegar toda a movimentação da empresa. Alem das receitas e despesas, deverá verificar as duplicatas de pagamento a fornecedores(compras a prazo), os impostos, entre outros.