CONTAS BANCARIAS

Boa Tarde, Amigos!
Estou com um grande Problema:
As Contas Bancarias estão batidas, só que tenho que fazer três lançamentos que não sei se devo fazer:
Bco Bradesco 03 cheques: 110,73 / 3.042,23
bco Itau = 507,00
Nos Canhotos não tem identificação p/ quem foi, o que foi pago ou melhor dizendo, estavam até em branco.
Pergunto, estou jogando no Caixa., pois já implorei para que me informassem a que foi. E justamente o dono da Empresa fala que eu esquento muito a cabeça, p/ ficar tranquila, e só falta isso p/ fechar a Contabilidade ainda de 2006.
Por gentileza, me orientem, pois se algo acontecer a responsavel será Eu.
Desde já, muito obrigada
Helena Alves

Levando em considerção que a contabilidade não tem condições de identificar onde o recurso foi aplicado e nem tem o documento comprobatório, levando em consideração ainda que ela precisa encerrar o exercicio social e com atraso, recomendo lançar os ditos valores em Despesas não Dedutiveis, adicionado o saldo desta conta ao lucro quando da escrituração do LALUR.

Eu sou imparcial.

Faria uma composição bancaria, e discriminaria os cheques como não reconhecidos pela contabilidade, não realizando assim os lançamentos e nem me preocuparia.

Boa noite Anderson,

Apenas para que eu possa acompanhar seu raciocínio, o que quer dizer com "não realizando assim os lançamentos e nem me preocuparia"?

Por oportuno cabe lembrar-lhe que a conta bancária em questão é da Pessoa Jurídica, o que impossibilita a simples "composição bancária" e o "não reconhecimento" dos referidos valores pela contabilidade, posto que o fisco (com certeza) irá considerá-los como distribuição disfarçada de lucros, que é.

...

Amigos,

Desculpem-me pela resposta anterior, pesquisei hoje sobre o assunto e a resposta do Luiz José é unanimidade!

Desculpas e Boa tarde!