Conciliação Bancária

Boa Tarde!!
Estou com uma dúvida no lançamento do Extrato Bancario de uma empresa que utiliza o cheque especial.. Pegarei para analisarem o mês de Maio e Junho.. No saldo final de Maio está 12.481,67D..., já no extrato de Junho diz que o saldo final de Maio é 6.069,74D... Queria entender a operação que alterou o saldo e se é devido ao uso do cheque especial..
Dados >>
> 30/05 SALDO.................... 12.481,67
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Limite Cheque Especial ............12.500,00C
Saldo disponivel ................. 18,33C
Juros ........................... 631,06
IOF .......................... 34,38
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Tx. CH. Esp. ao mês ... 9,13%
Tx. CH. Esp. ao ano ... 185,32%
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> 31/05 SALDO ...................... 6.069,74

Solicite novamente o extrato da empresa referente o mês de Maio. Provavelmente cheques foram compensados, ou outros eventos ocorreram, alterando dessa forma o saldo do mês supramencionado.

Bom Dia!

Peça ao Gerente da Comta um Extrato Bancário assinado por ele como é feito em Auditorias, de certa forma é um extrato mais confiável...

Att. Gabriel Donasolo