Entidades - receita não realizada

Boa tarde,

Gostaria de solicitar a ajuda dos colegas, estou com a seguinte situação:

As receitas que a Entidade (Imune e Isenta) recebe mensalmente descontada em folha dos associados não foram repassadas para a mesma, totalizando 08 meses em aberto, o problema é que se reconheço essas receitas (em contas: a receber),o meu resultado acaba não refletindo a real situação, como devo fazer para resolver esse problema contabilmente.
Agradeço a todos que puderem me auxiliar.

Sônia

Boa noite Sonia.

Somente para tentar entender melhor: Os associados não repassaram estes valores à entidade?

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