Advertencias SPED ECF

Empresa do Lucro Presumido.
Fechei apenas um balanço no ano em 31/12/2014.
Mas na ECF no Registro K155 - Detalhes dos Saldos Contábeis a informação deve ser prestada por trimestre. Como o balanço só foi fechado em 31/12/2014 o programa dá advertência de que há "diferença de R$ xxx entre a soma dos saldos finais credores com a soma dos saldos finais devedores".
É justamente a diferença do lucro ou prejuízo pois o balanço não foi fechado no trimestre.
Isso acontece no 1º, 2º e 3º trimestres.
E em consequência disto aparecem outras advertências "total dos débitos diferente do total dos créditos no período informado nos registros de Saldos Periódicos".
Não posso fechar trimestralmente pois não apurei o estoque trimestralmente.

Alguém pode me ajudar?

Débora, para resolver isso, você deve fazer o seguinte:

1 - No seu sistema contábil, faça o zeramento trimestralmente: 31/03 - 30/06 - 30/09 - 31/12

2 - Gere o arquivo ECD.txt, valide e assine

3 - Faça a recuperação da ECD pelo ECF, essas advertências do K155 vão desaparecer.

Obrigada Adriano!

Boa tarde!

Adriano,

Estou com o mesmo problema da Debora Feitosa, mas nao compreendi muito bem a sua sugestao onde fala em zeramento trimestral, é fazer o fechamento do balanco trimestral , é isso? mesmo a empresa sendo Lucro Presumido?

Obrigado desde já,

Boa Tarde!

Conseguiu transmitir a ECF com esse procedimento?
Aqui dá erro na hora da transmissão, fala que não consta a entrega da ECD nos registros da Receita, acredito que essa não é a solução definitiva.

Bernard Bom dia!

O meu ECF estava dando advertências porque eu tinha gerado um arquivo com o tipo da escrituração "C" sendo que minha empresa não tinha ECD para recuperar, portanto eu estava gerando o arquivo errado.

Trocando o tipo da escrituração de "C" para "L" o arquivo não deu mais advertências e ficou correto, pois o tipo "L" é justamente pra empresas que não possuem escrituração.

Se sua empresa entregou o arquivo ECD você tem que recuperar esse arquivo.
Na aba Escrituração tem uma seta é só clicar, a segunda opção é recuperar dados da ECD, ele te pedirá o arquivo.
Pronto!

Obrigado pela resposta Débora mas no meu caso houve entrega de ECD.
Engraçado é que a ECD quando apurada trimestralmente gerava muitos erros e só conseguia ser transmitida se fechada anualmente.
Agora pra entregar a ECF fica com avisos na ficha K por causa da apuração fiscal ser trimestral.
Estou entregando com avisos mesmo, espero que não haja prejuizo.

Bernard

Creio que não haverá prejuízos, até por que são apenas advertências. Esse erro no Registro k está divergindo porque empresas do Lucro Presumido fecham o balanço anualmente e o sistema do PVA está reconhecendo trimestralmente. Penso eu que o ECF ainda está em fase de criação.

Bom dia!

Boa tarde!

Também estou com uma advertência no ECF, com relação ao Registro Y 540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividades Economicas.
O valor da Receita a ser lançado no ECF é da Receita Bruta ou da Receita de Vendas deduzidas as Devoluções de Vendas?

desde ja agradeço

Róres Ronni de Melo Silva

Róres,

Eu entendo que o registro Y540 é a Receita bruta deduzida das devoluções.
Se você observar a soma dos trimestre informado no registro P, é exatamente o valor total que deve ser informado no registro Y540

Att

Róres e Debora
Conforme manual de orientação da ECF, página 722, no registro Y540 considera-se Receita de Vendas o seguinte:

Isso mesmo Marllon!

Se você somar os valores dos registros P, o total será o valor do registro Y540.

Receitas de vendas, deduzidas as vendas canceladas, devoluções e descontos.

Boa tarde!

No registro y540 para contabilidade caixa, considero vendas e serviços ou somente vendas?

Bom dia

Mas retomando a abertura do tópico sobre advertência da Débora Feitosa, alguém conseguiu sanar?

Sim Daniely eu mesmo conseguir sanar..

A receita Federal deu um parecer sobre o assunto. Segue abaixo:

Débora Feitosa mas como vc fez no pva?
não consegui entender......

poderia me dar um exemplo por gentileza

Bom dia!!
Estou com o mesmo problema.

E como seria essa conta? Qual seria o Código de natureza e o nome?

Att.

Bom dia

Pessoal

Estou com o mesmo problema no registro K155, alguém sabe como fazer este ajuste direto na ECF? Pois ouvi dizer que é possível, mas não faço a menor ideia de como fazer.

Pessoal estou com uma dúvida: Eu entreguei o ECD anual e agora vou entregar a ECF trimestral, quando vou gerar o arquivo está dando a advertências, se eu entregar a ECF com essas Advertências, vai me gerar alguma multa???

Bom dia

Daniela

Acho que há um pequeno equívoco no que se refere a ECF, a referida declaração você entregará ela anual, porém, dentro dela você demonstrará as apurações trimestrais. No que se refere as advertências, elas não geram multas, provavelmente é por conta das apurações trimestrais o que não impossibilita o envio da declaração.
Lembrando que, por ser Lucro Real Trimestral, deverá ter: - 4 Balanços, $ DRE's, 4 Lalur/ cs, 4 DMPL.

boa tarde

para mim está aparecendo advertencia no bloco J (J051) A natureza da conta referencial utilizada é diferente da natureza da conta contabil do registro J050, verifique se está informação está correta....

repassei todo plano mapeado e não encontrei o porque dessa advertencia

por favor alguém saberia me explicar? para alguém deu essa advertencia? como corrigir?

Boa tarde

Daniela

É só uma advertência, não impede a validação e o envio da declaração. Comigo aconteceu o ano passado com a conta Capital Integralizado, cuja conta referencial é 2.03.01.01.01 Capital Subscrito de Domiciliado e Residentes no País, sinceramente não sei porque deu esta advertência, mas o que importa é que seja possível enviar a declaração.

Boa tarde!

Nossa questão é parecida.

No ano anterior, só foi entregue a ECF. Neste ano (para 2015) entregamos a ECD (Lucro Presumido). Fizemos a recuperação da ECD para a ECF e recuperamos ECF do ano anterior (2014), sendo: escrituração 2014 (L) e 2015 (C) e está acusando as advertências de diferença:

1) entre a soma dos saldos finais credores com a soma dos saldos finais devedores,
2) conta referencial possui saldo inicial incompatível com o o saldo final recuperado da ECF anterior

Será que se não recuperássemos a ECF do ano anterior essas advertências não aconteceriam?

Não gostaríamos de entregar o SPED com essas advertência.

Alguém pode nos ajudar?

Obrigada.

Léa Barbosa

Oi Léa

estou com as mesmas advertências.

1) entre a soma dos saldos finais credores com a soma dos saldos finais devedores,

Para solucionar esta advertência, abri uma conta no J050 - Ajuste Diferença Apuração ECD x ECF no PL.
Fiz as adequações dos saldos que o PVA mesmo apresenta, e assim consegui corrigir estas.

http://www.revitax.com.br/sped-ecf-correcao-das-advertencias/

Usei este link para me ajudar

2) conta referencial possui saldo inicial incompatível com o o saldo final recuperado da ECF anterior

Tenho 18 paginas com esta mesma advertência. Dá medo. Já tentei não importar a ECF anterior para ver o que aconteceria. A mesma advertência ocorre. Entendo que, se você importar a ECF anterior que estará sem balanço e DRE os saldos ficam zerados, se você não importar, eles continuam sendo zero.
Estou procurando alguma solução, mas ainda não encontrei.


Ainda tenho mais esta advertência:
3) Total das receitas brutas informadas (P200(2) +P200 (4) + P200(6) + P200(8)) diferente da receita calculada (P150("3.01.01.01.01")-150("3.01.01.02.01")-P150("3.01.01.02.02")). Verifique se a situação está correta.

Aqui o que esta acontecendo é que o PVA compara a Receita Bruta da DRE com a Receita Bruta do Imposto, que deveria ter descontado as vendas canceladas, ST, IPI.

Aqui também continuo procurando uma solução.

Alguém mais teve estas advertências??
Poderiam nos ajudar?

Grata

Bom dia

Fabiane

Olá,

Fabiane vi o link que postou e me ajudou a entender como fazer o ajuste no PVA
Entretanto, ao visualizar balanços não aparece o valor do ajuste nos 1º e 2º trimestres, na conta criada (contas do pl não classificadas)
Creio que o correto seria aparecer concorda?

Nos 3º e 4º valores aparecem e ainda tenho duas advertencias nos respectivos trimestres exatamente dos valores apresentados
De qualquer forma, verifiquei Ativo e Passivo e bate

Que loucura...rs

Se puder me orientar agradeço muito
Obrigada

Olá Fabiane.

Bom dia.

Apesar de eu já ter detectado o problema da diferença, suas dicas foram valiosas, e agradeço muito. Só preciso saber como faço para fazer os registros K155, não consigo abrir a tela para criar o lançamento. Já criei as contas que vão receber os lançamentos. Desculpe-me, mas eu não faço ajustes no PVA, levo direto do sistema para o validador.

Agradeço desde já sua ajuda.

Léa

Bom dia Danielly e Léa,

Danielly, concordo contigo, deveria aparecer o valor lançado sim.
Elas para mim não apareceram no PL, também fiquei procurando. Elas estavam por ultimo, lá embaixo no balanço, dá uma olhadinha vê se você acha elas.

Léa, eu estou fazendo direto no PVA, também não descobri aonde faz os lançamentos do K155 no meu sistema.

Sobre este erro, ainda estou procurando a solução, nosso colega Vando postou mais acima uma dica, mas não consegui solucionar.
2) conta referencial possui saldo inicial incompatível com o o saldo final recuperado da ECF anterior

Vando, sobre os outros erros obrigada pelas dicas, foram de grande valia.

Fabiane

Então, Fabiane, minha dificuldade é fazer o lançamento no PVA, não consigo abrir a tela que aparece o + - para fazer o lançamento.

Att.

Léa

Fabiane eu vejo as contas sim no final, ultima linha, e tem valores apenas no 3º trimestre (to pirando com isso já...rs)

Mas ainda tenho duas advertencias

Após você fazer os lançamentos de ajuste as mesmas desapareceram totalmente?

Eu sempre tive dúvida sobre como bater Ativo e Passivo no PVA, visualizei no meu programa trimestralmente os balanços e não batem devido as diferenças, fiz os ajustes e mesmo assim ainda tem trimestres que não batem

O correto seria bater certo?

Acho que vou entregar assim mesmo