Advertência ECF - Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo

Boa Tarde!

Estou com uma dificuldade para eliminar essa advertência: Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo.

Minha empresa é Real, apuração Anual e estimativa Mensal.

Os saldos finais consegui ajustar parcialmente seguindo algumas alterações que já fiz em outras empresas do lucro presumido em anos anteriores: criei uma conta transitória no J050 e fiz o registro no K155 com o valor apurado mensalmente. Porém os saldo Finais ainda não batem pois os saldos Iniciais de todos os meses são os do dia 31/12/2016, conforme recuperado da ECD transmitida. Exemplo:

Ativo (Saldo Inicial/Final)

Em 01/01/2017: 3.739.664,69
Em 31/01/2017: 3.411.730,08

Em 01/02/2017: 3.739.664,69

Passivo (Saldo Inicial/Final)

Em 01/01/2017: 3.739.664,69
Em 31/01/2017: 3.411.730,08 (Já considerando o lançamento da apuração pela conta transitória conforme informado acima)

Em 01/02/2017: 3.739.664,69

Isso acontece sucessivamente de Fevereiro até Novembro, sempre trazendo como saldos iniciais os valores do dia 31/12/2016.

Existe alguma forma de corrigir os saldos iniciais mensalmente sem ser manual mês após mês de todas as contas?

Boa tarde! Estou com o mesmo problema! Se conseguiu resolver, depois me diga como.

Um abraço!

Também estou com o mesmo problema, alguém pode ajudar?

Eu acredito que deva ser algum erro no próprio programa da ECF, pois todas as empresas que tenho feito tem dado a mesma advertência.

Bom dia,

Acho que erro do programa mesmo. Pois na versão 4.05, eu conseguir enviar algumas sem esta advertências.

Esses erros tambem esta acontecendo comigo, detalhe no primeiro momento me da 73 erros , corrijo os ( novamente) peço para validar uma parte para verificar se eliminou , quando vejo somem os demais ... So pode ser erro do PVA ( novamente), não é possível... todos os anos a mesma coisa... disponibilizam versões atras de versões ..... e a cada versão uma surpresa.....

Estou com o mesmo problema o ECF está dando a o aviso de que o ativo não bate com o passivo, porém a diferença é exatamente o valor do Resultado. O único mês que não apresenta esta diferença é dezembro, pois é o mês em que foi apurado o lucro do exercício de 2017. Acredito que o problema esteja relacionado a própria versão do ECF.

Boa tarde. Também estou com o mesmo problema. Caso alguém consiga resolver por gentileza poste aqui, mas acredito ser problema no PVA mesmo.

Tambem estou com o mesmo problema.

Alguem conseguindo resolver, compartilha conosco !

Alguém conseguiu resolver este problema l100 - O Somatório do saldo inicial/final do ativo está diferente do passivo

Olá ! acredito que com todos os relatos da divergência dos saldos iniciais e finais, a RFB precisa ser informada sobre o que estamos passando para efeito de validação dessa versão 4.07. Isso nos faz perder tempo e temos somente essa semana para resolvermos. se não bastasse esse erro dar nas advertências, o mesmo persiste em erro, onde engessa o envio.

Mauro Vulcao , o prazo para envio da ECF não é 31/07??

Larissa Marques Barbosa sim, o prazo é até 31/07.

Mauro Vulcao , entrei em contato com o suporte do Sped-ECF através do e-mail faleconosco-sped-irpj@receita.gov.br relatando o ocorrido e a resposta não foi satisfatória e tão pouco resolvia o problema.

Estou agora aguardando atualização do programa, caso o erro persista, entrarei em contato com eles novamente.

Obrigado Wilber !! pelo que noto nos comentários de vários profissionais de contabilidade, é que o erro ou as advertências geradas em cima do registro L100 estão relacionados com essa versão 4.07, e pelo que entendi no seu contato junto a rfb é que saíra uma nova versão ? é isso mesmo que eles passaram a vc ?

Mauro Vulcao Não. Eles deixaram a entender que o erro era de preenchimento e caso o erro persistisse, pediram que eu enviasse o arquivo da escrituração. Enviei dia 18 desse mês e até o momento não tive retorno.
Por isso estou aguardando a atualização do programa.

Obrigado Larissa !! é isso mesmo 31/07/2018.

Boa tarde a todos,

Hoje me apareceu este mesmo erro ao validar o arquivo da ECF.

Boa tarde,

comigo aconteceu com uma empresa que tem o caixa negativo, será que tem alguma relação ?

Já tentei tudo quanto é jeito e n obtive sucesso.

Alguem conseguiu alguma coisa ?

Boa noite amigos,

Vi em outros grupos algumas pessoas estão reimportando a ECF anterior e subsrcrevendo blocos J e K e sumiu a advertência e outras estão preenchendo manualmente mesmo. Vão tentando pode ser que dê certo.

Boa sorte e Sucesso.

Especialista em SPED ECF e outras declarações >>> Curso Formação em SPED

esse problema so aparece como erro para lucro real ...

nao seria por balanco ser fechado anual ao inves de trimestral ? , nao teria que arrumar os saldos dentro do proprio pva

Pessoal,

Essa advertência está aparecendo porque de janeiro a Novembro (11 advertências) não é feito a transferência do resultado para o PL (fechando ativo e passivo). Isso só ocorre em dezembro.

O ideal é se certificar de que a diferença entre ativo e passivo nesses meses se referem ao resultado do período. Se for, não existirá maiores problemas...

Bom dia,

Alguem indica um curso SPED ECF no Rio de Janeiro ?

Presencial ou a distancia.

Bom dia Anderson,

Indico um curso que tenha ajudado e muito a equipe no escritório porque além do SPED ECF, aborda também outras declarações como ECD, E-Social, EFD REINF.

Link do Curso >>> Curso Formação Em SPED

Obrigado Renato !

Boa tarde alguém conseguiu resolver essa advertência do Ativo/Passivo diferentes?
Na versão anterior do PVA 4.0.6 essa advertência não aparecia.

Boa tarde ? Tambem estou aguardando o resultado desse quesito. Pelo que entendi a RFB deverá publicar uma nova versão do ECF para corrigir o problema certo ?

Rubens Nogueira ate agora nada, gostaria de solicitar aos nobre colegas que caso tenham resolvido essa situação nos passem por gentileza!

Eu consegui resolver.

Como o encerramento é anual, o erro que ocorre e pq os saldos dos trimestre não sao lançados pelo programa, ai na hora q eu importo no programa da Receita, ele não puxa esses saldos. Tive que alterar manualmente. Abre a empresa novamente e encerra os períodos trimestrais. Verifica em qual conta que é lançada o LUCRO ou PREJUÍZO daquele trimestre e ajusta os valores pelo próprio programa da RECEITA.

E verifica também as contas referenciais, pq eu tinha algumas contas do ATIVO/PASSIVO que estavam referenciadas como despesas, e isso também ocaciona o erro.

Espero ter ajudado.

Abraços..

Anderson de fato isso resolve quando a empresa é do Lucro Presumido, faço o encerramento trimestral como você disse e faço um lançamento de ajuste dentro do próprio programa validador com o saldo da apuração, assim todos os trimestres ficam com seus saldos iniciais e finais ok.

Porém no meu caso que a empresa de Lucro Real com estimativa mensal, para isso precisei encerrar mensalmente para que o valor do resultado fosse levado para o LALUR (M300) e para LACS (M350),para então fazer apuração estimada do IRPJ e da CSLL do período.

fiz também o lançamento de ajuste do resultado dentro do PVA, isso faz com que meu saldo final no mês fique de acordo com meus Balancetes periódicos.

O problema tem sido nos saldos iniciais de Fevereiro a Dezembro no L100, pois em todos os meses o programa está considerando como saldo inicial o mesmo saldo final do dia 31/12/2016. Quando na verdade deveria está trazendo o saldo final do mês anterior. Isso que está gerando as advertências.

Eu realmente acredito que o erro seja da versão, pois como disse Jose Adailton , na versão 4.0.6 não aparecia.

Até o momento aguardo retorno do Fale Conosco da RFB e eles ainda não deram uma posição sobre o assunto. Enquanto isso vamos tentando encontrar uma solução.

Prezados,
alguem conseguiu resolver essa pendencia?

eu não tinha nenhuma pendencia na versão 4.0.4, quando atualizei para a versão 4.0.7 que vieram esses advertencias.

minha empresa é Lucro Real Anual.