Lançar extrato bancário

Bom dia Senhores!

Como devo lançar o extrato bancário de uma empresa? Ela paga todas as despesas e impostos da empresa com cheques do banco.

Por favor, mande-me exemplos do débito e crédito. Por que preciso fazer tudo manualmente por não ter o arquivo de conciliação do banco.

Obrigado pelo atendimento.

debito duplicatas a pagar(ou fornecedor)
credito banco conta movimento

exemplo de pagamento de uma duplicata com cheque.

Muito obrigado Fábio pela atenção.

Boa noite Anderson.

Primeiramente deve-se entrar em contato com o financeiro de sua empresa para que a mesma especifique no cheque as despesas que ali serão pagas, assim como os respectivos comprovantes para que você possa conferir.

Eu em particular uso o artificio de criar no Ativo uma conta com o nome de "cheques compensados". Ela servirá como base para os lançamentos no Banco.

Vamos supor que você tenha as seguintes despesas que serão pagas no cheque nº 0001 no dia 01/07/2013:

Telefone: R$ 100,00
Luz: 50,00
Agua:10,00
Fornecedor A: 200,00

Total:360,00

Considerar que o cheque já foi compensado no banco

Compensação do cheque:

D - Cheques Compensados (AC)
C - Banco
Vr - 360,00
H - Pgto despesas diversas c/ cheque nº 0001

Baixa das despesas:

D - Telefone (CR)
C - Chques a Compensar (AC)
Vr - 100,00
H - Vr pgto despesa c/ telefone cf ch nº 0001

D - Luz (CR)
C - Chques a Compensar (AC)
Vr - 50,00
H - Vr pgto despesa c/ luz cf ch nº 0001

D - Agua (CR)
C - Chques a Compensar (AC)
Vr - 10,00
H - Vr pgto despesa c/ água cf ch nº 0001

D - Fornecedor A (PC)
C - Chques a Compensar (AC)
Vr - 200,00
H - Vr pgto dupl nº 0000 c/ ch nº 0001

att

Obrigado Paulo Henrique!

Ótima explicação. Me ajudou bastante!

A conta "Chques a Compensar (AC)" que o Paulo citou é a "Cheques Compensados (AC)" ???? É a mesma conta , mas ele digitou diferente ?

Digitei diferente, peço descupas aos colegas, mas a ideia acho que foi captada.

att

Paulo Henrique,

Muito boa sua explicação, parabéns.

Apenas reforço que essa conta "cheques compensados" deve ser conciliada regularmente, para que as pendências bancárias não estourem, e essa conta se torne inconciliável.

Um abraço!!